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机构设置及职责

财务处负责学校财务工作,下设处长1人,核算会计2人,出纳1人,学费工资管理1人,审核1人,专项科研经费管理1人,稽核1人。
一、财务处职责范围:
  1、 认真贯彻执行国家财经法纪与会计规范、财务制度。
  2、按照《中华人民共和国会计法》的有关规定,组织学校的财务会计核算工作。
  3、积极加强内部财务管理,建立健全内部会计管理制度并监督学校各部门严格执行。
  4、在院长的领导及学校各处室的配合下,编制年度经费预算、决算报告,对全年预算的执行、控制、结果进行全过程的监督检查,保证预算的顺利执行。
  5、积极筹措资金,合理安排支出,为维护正常的教学秩序提供有力保障。
  6、组织学校有关财务人员进行业务学习,提高全校财务人员的政治理论修养、业务能力与服务质量。
  7、参与学校的重大经济活动,加强会计监督,充分发挥管理会计的作用,切实提高资金使用效益。
  8、按税法要求申报纳税,按国家政策与财务制度做好住房公积金、住房补贴、各项社会保险的代扣、代缴、结算工作。
  9、加强对非税收入的管理,积极推行省财政厅关于事业单位收支二条线核算体系的改革。

10、编制和上报学校财务报表。

11、归档和管理学校会计凭证和会计档案。
  12、积极完成院领导交办的其他工作任务。

二、财务处处长职责

1、支持和保证会计机构、会计人员依法履行职责。

2、对学校重要经济业务编制详细的预算或计划,及时或定期反馈学校预算执行情况。

3、合理设置会计岗位和会计分工,并定期轮岗。

4、保障财务处会计人员的业务培训和继续教育。

5、领导全处加强与各处室的配合,加强团结协作。

6、以身作则,忠于职守,廉洁守法。面向教学、科研、后勤和师生,搞好服务工作。

7、积极完成领导交办的其他工作。

三、出纳岗位职责

1、按要求登记现金日记账,做到数字准确,逐笔登记。库存现金日清月结,定期盘点,账实相符。

2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付,正确填开现金支票、转载支票、支付令等银行票据。

3、银行存款日记账日清月结,月末编制银行存款余额调节表,并与总账核对相符。

4、负责学校的工资、福利、费用报销等的现金发放工作。

5、妥善保管银行票据和相关印章。

6、积极完成处室领导交办的其他工作。

四、审核岗位职责

1、审核原始凭证是否真实、合法、有效。

2、审核报销手续是否完备,所附原始凭证的内容是否与经费项目相符。

3、定期进行预算执行情况分析,适时采取反馈控制措施,保证学校各项预算正确实施。

4、定期向各部门提供指标余额,对超支处室及时通知并停止报销费用。

5、对审核中发现的问题及时汇报。

6、积极完成处室领导交办的其他工作。

五、复核岗位职责

1、复核记帐凭证是否摘要清楚、数字准确、科目正确,与所附的原始凭证内容相符。

2、复核记帐凭证编号是否连续、对记帐凭证的改正是否符合规定。

  3、及时复核和传递记帐凭证。

  4、未传递前妥善保管记帐凭证。

5、发现问题是否及时汇报。

6、积极完成处室领导交办的其他工作。

 六、制单、记帐岗位职责

  1、合理、有序的设置会计帐户。

  2、根据记帐凭证及时、准确、完整的登记入帐。

  3、账簿记录发生错误时,按规定的方法进行更正。

  4、月末及时结帐、对帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

  5、根据要求完整、准确及时地编报会计报表。将有关领导和相关单位所需数字及时反馈。

  6、及时帮助对账目有疑问的单位和员工核查清楚。

    7、妥善保管财务报告,保证在规定期限内任何人不得随意篡改或销毁。

8、对各种会计凭证、会计帐簿、财务报告等资料定期整理、装订规范、妥善保管。

9、积极完成处室领导交办的其他工作。

七、工资管理岗位职责

  1、按月准确、及时发放工资和各类津补贴,代扣相关款项。

2、按月做好工资数据备份,并将工资册及相关资料装订存档。

  3、及时做好工资发放表并交制单人员填制记帐凭证。

4、按照规定代扣个人所得税并及时汇缴税务机关。

5、积极完成处室领导交办的其他工作。

八、学生收费及奖、助学金管理岗位职责

  1、按年级、专业分别核实、准确收费。

  2、对收取的学费及时缴存专户并定期核对,如有差错及时处理。

3、向有关部门提供学生缴费情况的资料,协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。

4、及时处理学生异动情况和收费标准变动情况。

  5、及时发放奖、助学金,并根据相关部门书面通知及时对奖、助学金作出调整。

6、及时核实、清退学生教材费。

7、安全保管好收费印章。

8、积极完成处室领导交办的其他工作。

九、票证管理岗位职责

  1、按规定及时购入财政收据、税务发票并进行编号登记。

  2、建立和完善收据、发票领用审批、登记手续。

  3、收据、发票存根交还时,及时查验,发现问题及时处理。

  4、定期核对库存收据和发票,催交长期领用未交的收据、发票。

  5、按时整理收据、发票存根并送财政厅、税务局核销。

6、妥善保管发票准购证。

7、积极完成处室领导交办的其他工作。

十、档案管理岗位职责

  1、对会计资料及时装订、归类整理并编号立卷。

  2、建立查档借阅登记、审批制度并严格执行。

  3、按照规定定期移交学院档案室。

4、收发文登记编号并送阅及催办,及时归类整理并移交学校档案室。

5、积极完成处室领导交办的其他工作。

十一、专项资金、科研项目管理岗位职责

1、在规定的时间内完成专项资金立项申报和验收数据填报,并按要求完成相关项目申请、总结报告和支撑材料的搜集、整理。

2、按照国家财经法规、学院规章制度规定和项目建设方案或任务书的要求设立专项资金、科研经费台账。

3、及时、完整取得财政资金文件,并整理归档、妥善保管。

4、发现问题是否及时汇报。

5、积极完成处室领导交办的其他工作。

十二、系统管理岗位职责

1、定期设置、更换专用服务器密码。

2、定期维护学生缴费系统和财务管理系统,确保每星期对财务数据进行一次备份,每年对财务数据进行一次软盘拷贝并妥善保管、归档。

3、积极完成处室领导交办的其他工作。

十三、往来核算岗位职责

1、定期催收学院暂存、暂付款项,对确实无法收回的暂付款,查明原因,按照有关规定报经批准后处理。对借支的差旅费等,及时督促办理报销手续,收回余额,确保资金不被拖欠、挪用。

2、按项目、单位和个人分户设置明细账,并经常与有关部门或人员核对余额,年度终了时,抄列清单,向学校领导报告。

3、积极完成处室领导交办的其他工作。

十四、资产核算岗位职责

1、定期会同资产管理部门对固定资产进行清查盘点,发现盘盈、盘亏和损坏情况,应查明原因,弄清责任,按规定审批权限办理报废、报销手续,确保账实相符。

2、按明细项目对各类大型基本建设工程设立项目台账,并及时分类登记,完整体现工程项目规模。

3、积极完成处室领导交办的其他工作。

十五、综合管理岗位的职责

    1、及时编报省级和学院两级预、决算。

2、按要求为财政、银行、税务、物价、审计及主管部门提供各种数据和资料。

3、按规定程序办理政府采购项目申报、开标、款项结算等相关事项。

4、定期与出纳对帐,出具现金和银行存款盘点表,确保现金、银行存款和国库资金账实相符。

5、妥善保管、使用财务处公章。

6、积极完成处室领导交办的其他工作。